配当金生活のポートフォリオ(2012年10月時点)年初来高値連発のJリートが牽引し、ポートフォリオも組成来高値へ? - 高配当株で配当金生活

配当金生活のポートフォリオ(2012年10月時点)年初来高値連発のJリートが牽引し、ポートフォリオも組成来高値へ?

2012年10月の配当金生活ポートフォリオの運用実績です。アメリカ大統領選挙やアメリカの財政の崖問題に、日本の政局など不安材料がてんこ盛りのようにも思える今の相場環境ですが、決定的にマイナスと言える出来事もなく、今月も引き続き平穏な推移となりました。特にJ-REITの好調に支えられる形で、今月末の基準価額は10,919と3月末の基準価額である10,953に迫っています。

下の基準価額の推移を見ると分かると思うのですが、2012年7月末を底に今月で3ヶ月連続の上昇となりました。ただ、ポートフォリオの中身を見ると国内株式で多く保有しているNTT系や薬品主力株の決算もイマイチですし、一本調子で上がり続けたJリートもそろそろ短期的な天井が見えてくるのかもしれません。

このような事を心に刻みつつ、アセットクラス毎で見て短期的に上がったものは細かく利益確定を行い、その時点で凹んでいるアセットクラスにリバランスを行っていきたいと思っています。また、リートは中期的には現物の不動産への投資についても考えたいと思っています。そのため、最近は不動産の勉強中でもあります。では、10月末のポートフォリオをご覧頂ければと思います。

今月のポートフォリオ基準価額:10,919(先月比:+1.27%)

基準価額推移

過去の基準価額一覧

  • 2012年9月末:10,782
  • 2012年8月末:10,655
  • 2012年7月末:10,586
  • 2012年6月末:10,729
  • 2012年5月末:10,340
  • 2012年4月末:10,780
  • 2012年3月末:10,953

基準価額はポートフォリオを組んだ2009年4月1日を10,000として計算しています。計算の仕方は投資信託と同じ、配当金は分配されたものとして生活費にまわしているため、再投資は行っていません。また、税金のややこしくなる海外ものは個人で、国内物は法人で運用する傾向にあります。

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国内株式:20.54%(+0.32%)

注:銘柄の後の数字は保有銘柄数の記号が入っている場合は、個人・法人両方とも保有していることを示し、法人・個人の順の株数となっております。

  • 1868 三井ホーム:1000
  • 1936 シーキューブ:500
  • 1969 高砂熱学工業:700
  • 2322 NECフィールディング:800
  • 2411 ゲンダイエージェンシー:3
  • 2426 P&P:13
  • 2702 マクドナルド:100+300
  • 2760 東京エレクトロンデバイス:2
  • 2924 イフジ産業:500
  • 3002 グンゼ:3000
  • 3048 ビックカメラ:10+5
  • 3087 ドトール日レスHD:200
  • 3097 物語コーポレーション:100+100
  • 3258 常和HD:100
  • 3382 セブン&アイホールディングス:200
  • 3770 ザッパラス:2
  • 3817 SRAホールディングス:800
  • 4327 日本エス・エイチ・エル:2
  • 4502 武田薬品工業:500
  • 4503 アステラス製薬:400
  • 4523 エーザイ:200
  • 4528 小野薬品工業:300
  • 4568 第一三共:600
  • 4658 日本空調:400
  • 4665 ダスキン:100+300
  • 4705 クリップ:400
  • 4722 フューチャーアーキテクト:5
  • 4725 シーエーシー:300
  • 4911 資生堂:400
  • 6249 ゲームカードジョイコHD:100+100
  • 6417 SANKYO:200
  • 7203 トヨタ自動車:300
  • 7420 佐鳥電機:700
  • 7421 カッパ・クリエイト:50
  • 7550 ゼンショーHD:1000+500
  • 7581 サイゼリヤ:500+500
  • 7595 アルゴグラフィックス:200
  • 7615 京都きもの友禅:600
  • 7630 壱番屋:100
  • 7741 HOYA:300
  • 7751 キヤノン:300
  • 7752 リコー:1000
  • 7844 マーベラスAQL:13
  • 7862 トッパン・フォームズ:1200
  • 8016 オンワードHD:1000
  • 8031 三井物産:200
  • 8058 三菱商事:300
  • 8096 兼松エレクトロニクス:600
  • 8117 中央自動車工業:1000
  • 8119 三栄コーポ:1000
  • 8132 シナネン:1000
  • 8151 東陽テクニカ:200
  • 8153 モスフードサービス:100+100
  • 8179 ロイヤルHD:500
  • 8200 リンガーハット:500+500
  • 8267 イオン:100+100
  • 8411 みずほFG:7500
  • 8875 東栄住宅:200
  • 8880 飯田産業:200
  • 8898 センチュリー21ジャパン:1
  • 8904 サンヨーハウジング名古屋:2
  • 9021 西日本旅客鉃道:300+200
  • 9055 アルプス物流:300
  • 9101 日本郵船:3000
  • 9201 日本航空:100
  • 9202 全日本空輸:2000+4000
  • 9430 NECモバイリング:100
  • 9432 NTT:600
  • 9436 沖縄セルラー:1100
  • 9437 NTTドコモ:4+18
  • 9513 電源開発:300
  • 9531 東京瓦斯:1000
  • 9532 大阪瓦斯:1000
  • 9607 葵プロモーション:500
  • 9744 メイテック:100
  • 9861 吉野家HD:1+1
  • 9887 松屋フーズ:100+100
  • 9928 ミロク情報サービス:1000
  • 9936 王将フードサービス:200+100
  • 9945 プレナス:100+100

外国株式:14.33%(+0.12%)

  • 1681 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)
  • iシェアーズ®・ダウ・ジョーンズ好配当株式インデックス・ファンド (DVY)
  • iシェアーズ® S&P グローバル公益事業セクター・インデックス・ファンド (JXI)
  • iシェアーズ S&P 米国優先株式インデックス・ファンド (PFF)
  • iシェアーズ® S&P グローバル電気通信セクター・インデックス・ファンド (IXP)

国内債券:12.91%(-0.01%)

  • 個人向け国債:2,610万円
  • 2年国債・10年国債:95万円
  • SBI証券で購入したイギリス系債券:140万円
  • SBI証券で購入したソフトバンク社債:100万円

海外債券:22.14%(+0.22%)

  • iシェアーズ® ・バークレイズ 米国総合ファンド (AGG)
  • シェアーズ® iBoxx 米ドル建て投資適格社債ファンド (LQD)
  • iシェアーズ® ・バークレイズ 米国クレジット1-3年ファンド (CSJ)
  • 1677 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型
  • 1566 上場インデックスファンド新興国債券
  • SBI証券で購入したブラジルレアル債:25,000レアル分
  • SMBC日興証券で購入したゼロクーポン債・国債など

国内REIT:22.74%(-0.42%)

  • 8951 日本ビルファンド:3
  • 8952 ジャパンリアルエステイト:3
  • 8953 日本リテールファンド:17
  • 8954 オリックス不動産:5
  • 8955 日本プライムリアルティ:9
  • 8956 プレミア:7
  • 8957 東急リアル・エステート:6
  • 8958 グローバル・ワン:4
  • 8959 野村不動産オフィスファンド:4
  • 8960 ユナイテッド・アーバン:21
  • 8961 森トラスト総合リート:3
  • 8964 フロンティア:4
  • 8967 日本ロジスティクス:3
  • 8968 福岡リート:4
  • 8973 積水ハウスSI:6
  • 8977 阪急リート:6
  • 8979 スターツプロシード:6
  • 8982 トップリート:4
  • 8987 ジャパンエクセレント:5
  • 3226 日本アコモデーションファンド:5
  • 3227 MIDリート:9
  • 3234 森ヒルズリート:6
  • 3249 産業ファンド:4
  • 3269 アドバンス・レジデンス:14

海外リート:7.34%(-0.23%)

注:IFGLは厳密には日本を含み、必ずしもリートに投資しているわけではありませんが、便宜上リートに含めております。

  • 1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)
  • iシェアーズ®・ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド (IYR)
  • iシェアーズ FTSE EPRA/NAREIT 先進国(除く米国)不動産インデックス・ファンド (IFGL)

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