米国ハイ・イールド社債なら5%台。米国投資適格社債なら3%台の利回りです。[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETFから分配金をいただきました。 - 高配当株で配当金生活

米国ハイ・イールド社債なら5%台。米国投資適格社債なら3%台の利回りです。[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETFから分配金をいただきました。

国内の投資信託で人気の高いものの1つといえば「米国ハイ・イールドもの」の投資信託ですよね。今回の記事でご紹介する[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETFと違って、投資不適格の債券が基本となるのですが、iシェアーズシリーズのハイ・イールド社債ETFである[HYG]iシェアーズ・米ドル建てハイイールド社債ETFの分配利回りは5%台前半となっており、3%強の投資適格債券ETFよりは魅力的な水準にあります。

とはいえ、私の基本方針として「手堅い商品中心に投資を行う」こととしているので、2018年1月現在では[HYG]iシェアーズ・米ドル建てハイイールド社債ETFは保有していないんですよね。投資適格社債と4%程度差があれば投資しても良いと思っているのですが、00年代のようにそんなに差が生じる日はやってくるのでしょうか?


[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETF ポイント(2018年1月現在)

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFは、米ドル建ての投資適格社債で構成される指数と同等水準の投資成果を目指しています。(iシェアーズの公式ウェブサイトから引用)

・投資対象:アメリカの投資適格社債
・保有銘柄数:約1,900
・信託報酬:0.15%
・ベータ値:0.06
・分配金利回り:約3.1%
※ ベータ値とは株価指数と該当商品の値動きの相関性をいいます。1より小さいほど株価指数との値動きの連動性が低く、私はこの数字が小さい銘柄に好んで投資する傾向にあります。

[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETF 過去5年間の投資口価格推移


※ チャートはSBI証券より 2018年1月14日記録

[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETFの過去5年間の投資口価格推移を見ておきます。あくまで投資適格債券に投資する商品なので、格付けの低い債券に比べると値動きは小さいのが特徴です。ちなみに、政府系の債券が中心となっている[AGG]iシェアーズ・米国総合債券ETFと逆の値動きの傾向となることもあり、そういう時を狙って買えれば結果的に安く買うことができるかもしれません。

なお、あくまで債券系の商品なので、株式系のETFに比べるとかなり値動きはまったりしています。それでも過去5年だけでも2年に1回くらいは短期で1桁台の後半〜10%程度の値動きが見られますね。分配利回りが3%強の商品で、10%程度も値動きがあると思うと、意外に大きい値動きだと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETF 今月の分配金

iシェアーズ・米国投資適格社債ETF 今月の分配金1

iシェアーズ・米国投資適格社債ETF 今月の分配金2

iシェアーズ・米国投資適格社債ETF 今月の分配金3

さて、今回は[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETFから以下の分配金をいただきました。

・2017年10月分:1口0.322811$
・2017年11月分:1口0.321147$
・2017年12月分:1口0.322285$

保有株数は384口です。法人での源泉徴収税を差し引いた後でいただいた配当金の金額は283.37$でした。この記事を書いている段階での為替レートを掛け合わせますと、実際に受け取った配当金の金額は31,472円です。なお、2018年1月14日現在の[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETFの分配利回りは約3.1%となっています。

[LQD]iシェアーズ・米国投資適格社債ETF 特徴と分配利回りの推移

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