配当金生活のポートフォリオ(2016年12月15日時点) ここまで前月末比+2%。ポートフォリオ基準価額が過去最高値を更新したので、臨時のご報告です。 - 高配当株で配当金生活

配当金生活のポートフォリオ(2016年12月15日時点) ここまで前月末比+2%。ポートフォリオ基準価額が過去最高値を更新したので、臨時のご報告です。

配当金生活のポートフォリオの2016年12月15日現在のまとめ記事になります。この記事では、2016年12月のほぼ中間営業日である、2016年12月15日現在のポートフォリオの状況をご紹介することにしたいと思います。

昨日、2016年12月14日に発表されたFRBの1年ぶりの利上げをきっかけに一気に117円台まで円安が進み(212月14日午前中現在)、利上げの影響もあって私の保有する米国リート・高配当株式などは軟調な推移となっているものの、円安で十分に取り返せるほどの下げとなっています。

今回の国内株高はどちらかというと大型株中心、そして金利上昇懸念から主力の1つである国内リートは苦戦となってしまっておりまして、私の保有銘柄の中でぶっ飛んでプラスというものは滅多にないのですが、それでも色々な商品が満遍なくプラスとなった結果、2016年12月15日時点でのポートフォリオの基準価額が前月末比で+2.03%と普段にないほどの変動率となっています。

また、ここ最近のポートフォリオの基準価額の上げのおかげで、本日ついにポートフォリオの基準価額が過去最高値を更新しました。過去の傾向からして、こんな感じで喜んでいるとそろそろ『爆下げのフラグ』となることが多いのですが、あと2%だけは頑張って上昇してもらって、2015年2月以来の『大規模利益確定』を実行したい所ですね。

参考:たっちゃん投資法 リバランス・ナンピン・利益確定の説明

リバランス:『株式:債券:リート=38:38:24』から絶対値で1%ズレた時に元のバランスに戻すように売買を行います。
ナンピン:配当金生活のポートフォリオの現金を除いた部分の時価が10%下落した時に5%分だけナンピンを行います。こちらは、滅多に発生しない事象でありまして、2009年以降、ナンピンは東日本大震災の時と2013年6月の2回しか行っていません。
利益確定:配当金生活のポートフォリオの現金を除いた部分の時価が5%上昇した時に5%分だけ利益確定を行います。自分の性格上、ナンピンよりも利益確定の方が発生しやすくなっています。2009年以降、過去12回利益確定を行いました。

2016年12月15日のポートフォリオの基準価額はこうなりました。

今月のポートフォリオ基準価額:16,313
■ 先月比:+2.03%
■ 前年比:+1.78%

基準価額推移

※参考 過去の基準価額一覧
■ 2016年11月末:15,988
■ 2016年10月末:15,743
■ 2016年9月末:15,633
■ 2016年8月末:15,652
■ 2016年7月末:15,834
■ 2016年6月末:15,651
■ 2015年12月末:16,027
■ 2015年6月末:15,958
■ 2014年12月末:15,878
■ 2014年6月末:14,380
■ 2013年12月末:13,911
■ 2013年6月末:13,288
■ 2012年12月末:11,521
■ 2012年6月末:10,729
■ 2011年12月末:9,979
■ 2011年6月末:10,601
■ 2010年12月末:10,782
■ 2010年6月末:10,425
■ 2009年12月末:10,241

基準価額はポートフォリオを組んだ2009年4月1日を10,000として計算しています。計算の仕方は投資信託と同じ、配当金は分配されたものとして生活費にまわしているため、再投資は行っていません。また、税金のややこしくなる海外ものは個人で、国内物は法人で運用する傾向にあります。

高配当株で配当金生活 最新のポートフォリオ(2016/12/15更新)

ポートフォリオについては、毎月1回更新を行っておりまして、検索などで直接この記事にたどり着いた場合は最新の内容ではない場合がございます。記事のタイトルの日付が数ヶ月以上過去になっている場合は、最新のポートフォリオを改めてご確認いただければ幸いでございます。

国内株式:19.27%(+0.33%)

国内高配当株式に関する個別の記事をご覧になりたい方はこちらから。

注:銘柄の後の数字は保有株数の記号が入っている場合は、法人口座・個人口座・家族の口座で複数名義保有していることを示し、法人・個人・家族の順の株数となっております。頭に『配』マークが付いているものは配当目当てで保有している銘柄、『優』マークが付いているものは株主優待目当てで保有している銘柄です。両方ともに当てはまる銘柄の場合は、メインの保有目的を記載しています。

■ 配[1973]NECネッツエスアイ:100
■ 優[2211]不二家:1000+1000
■ 優[2307]クロスキャット:100
■ 配[2411]ゲンダイエージェンシー:600
■ 配[2674]ハードオフコーポレーション:400
■ 優[2675]ダイナック:100+100
■ 優[2681]ゲオHD:100
■ 優[2698]キャンドゥ:100+100+100
■ 優[2702]マクドナルド:100
■ 優[2719]キタムラ:100+100
■ 優[2729]JALUX:100+100
■ 優[2792]ハニーズ:100+100+100
■ 優[2809]キユーピー:100
■ 優[2903]シノブフーズ:100
■ 優[2910]ロック・フィールド:300
■ 配[2914]日本たばこ産業:100
■ 優[2924]イフジ産業:300+200
■ 優[3002]グンゼ:1000
■ 優[3048]ビックカメラ:100+100+100
■ 優[3057]ヒラキ:100+100
■ 優[3068]WDI:100+100+100
■ 配[3176]三洋貿易:200
■ 優[3190]ホットマン:300+300+100
■ 優[3196]ホットランド:100+100
■ 優[3197]すかいらーく:100+100+100
■ 優[3198]SFPダイニング:100
■ 優[3313]ブックオフ:200+200+200
■ 優[3387]クリエイト・レストランツHD:500+100+100
■ 優[3395]サンマルクHD:100
■ 優[3397]トリドール:100+100
■ 配[3817]SRAホールディングス:200
■ 配[3834]朝日ネット:500
■ 優[4319]TAC:100
■ 配[4327]日本エス・エイチ・エル:200
■ 配[4568]第一三共:300
■ 優[4665]ダスキン:100+100
■ 配[4705]クリップ:200
■ 優[4837]シダックス:100+100
■ 優[4929]アジュバンコスメジャパン:100+100+100
■ 配[4980]デクセリアルズ:200
■ 優[6082]ライドオンエクスプレス:100+100+100
■ 配[6178]日本郵政:300
■ 優[6249]ゲームカードジョイコHD:100
■ 配[6257]藤商事:200
■ 配[6272]レオン自動機:500
■ 配[6379]新興プランテック:400
■ 配[6757]OSGコーポレーション:300
■ 配[6889]オーデリック:100
■ 優[7445]ライトオン:100+100+100
■ 優[7506]ハウスオブローゼ:100+100+100
■ 配[7518]ネットワンシステムズ:700
■ 優[7545]西松屋チェーン:100+100+100
■ 優[7550]ゼンショーHD:500
■ 配[7551]ウェッズ:300
■ 配[7561]ハークスレイ:500
■ 配[7615]京都きもの友禅:200
■ 配[7751]キヤノン:400
■ 配[7814]日本創発グループ:500
■ 配[7820]ニホンフラッシュ:200
■ 配[7995]日本バルカー工業:1000
■ 配[8002]丸紅:500
■ 配[8018]三共生興:600
■ 配[8031]三井物産:600
■ 配[8096]兼松エレクトロニクス:400
■ 配[8119]三栄コーポ:100
■ 配[8132]シナネン:1000
■ 配[8136]サンリオ:100
■ 優[8163]サトレストランシステムズ:1000
■ 優[8179]ロイヤルHD:500
■ 優[8200]リンガーハット:300
■ 優[8230]はせがわ:100+100+100
■ 優[8267]イオン:100+100
■ 配[8316]三井住友FG:100
■ 配[8411]みずほFG:2000
■ 優[8591]オリックス:100+100
■ 配[8898]センチュリー21ジャパン:400
■ 優[8905]イオンモール:100
■ 優[9021]西日本旅客鉃道:200
■ 配[9055]アルプス物流:200
■ 優[9201]日本航空:400
■ 優[9202]ANAHD:3000
■ 優[9414]日本BS放送:100+100+100
■ 配[9422]コネクシオ:300
■ 配[9432]NTT:200
■ 配[9433]KDDI:100+100+100
■ 配[9436]沖縄セルラー:200+100+100
■ 配[9437]NTTドコモ:300
■ 優[9470]学研HD:1000
■ 配[9504]中国電力:300
■ 配[9505]北陸電力:500
■ 配[9511]沖縄電力:200
■ 配[9513]電源開発:400
■ 配[9622]スペース:300
■ 配[9696]ウィザス:900
■ 配[9769]学究社:100
■ 優[9831]ヤマダ電機:100+100+100
■ 優[9850]グルメ杵屋:1000
■ 優[9861]吉野家HD:100+100+100
■ 優[9873]日本KFCHD:1000
■ 配[9934]因幡電機産業:100
■ 配[9936]王将フードサービス:100
■ 優[9945]プレナス:100

外国株式:18.70%(-0.34%)

海外高配当株式に関する個別の記事をご覧になりたい方はこちらから。

■ [AEP]アメリカンエレクトリックパワー:181
■ [COH]コーチ:105
■ [CSCO]シスコシステムズ:190
■ [D]ドミニオンリソーシズ:71
■ [DUK]デュークエナジー:132
■ [ED]コンドリテッド エジソン:82
■ [EXC]エクセロン:145
■ [GSK]グラクソスミスクライン:205
■ [HE]ハワイアンエレクトリック:230
■ [JNJ]ジョンソンエンドジョンソン:48
■ [KO]コカ・コーラ:59
■ [KRFT]クラフトフーズ:86
■ [MAT]マテル:185
■ [MCD]マクドナルド:45
■ [MO]アルトリアグループ:142
■ [NGG]ナショナルグリッド:158
■ [PG]プロクターアンドギャンブル:60
■ [PM]フィリップモリスインターナショナル:59
■ [PPL]パシフィック パワー アンド ライト:160
■ [SO]サザンカンパニー:229
■ [T]AT&T:309
■ [VZ]ベライゾン・コミュニケーションズ:182
■ [DVY]iシェアーズ好配当株式ETF:477
■ [HDV]iシェアーズ米国高配当株式ETF:246
■ [JXI]iシェアーズグローバル公益事業ETF:1416
■ [PFF]iシェアーズ米国優先株式ETF:1475
■ [IXP]iシェアーズグローバル電気通信ETF:445
■ [00005]HSBC銀行:800
■ [00006]電能実業:500
■ [00066]香港鉄路:1000
■ [00177]江蘇エクスプレス:4000
■ [03085]VG FTSEアジア高配当ETF:1000

国内債券:18.01%(+0.05%)

国内債券に関する個別の記事をご覧になりたい方はこちらから。

■ 個人向け国債:3,650万円
■ [8960]ユナイテッド・アーバン投資法人債:100万円
SBI証券で購入したイギリス系債券:80万円
SBI証券と野村證券で購入したソフトバンク社債:500万円

海外債券:20.04%(-0.04%)

海外債券に関する個別の記事をご覧になりたい方はこちらから。

■ [AGG]iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF:423
■ [LQD]iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債 ETF:384
■ [BND]バンガード 米国トータル債券市場ETF:665
■ [VCSH]バンガード米国短期社債ETF:239
■ [VCIT]バンガード米国中期社債ETF:218
■ [1486]上場インデックスファンド米国債券:50
■ [1566]上場インデックスファンド新興国債券:25
■ [1677]上場インデックスファンド先進国債券:70
■ [1349]ABF汎アジア債券インデックス・ファンド:62
■ [1362]iシェアーズ 新興国債券ETF:190
■ [1363]iシェアーズ 米国債ETF:127
SBI証券で購入したブラジルレアル債:35,000レアル分
SMBC日興証券で購入したゼロクーポン債・国債など

国内REIT:11.41%(+0.12%)

国内REITに関する個別の記事をご覧になりたい方はこちらから。

■ [8951]日本ビルファンド:2
■ [8952]ジャパンリアルエステイト:2
■ [8953]日本リテールファンド:5
■ [8954]オリックス不動産:6
■ [8955]日本プライムリアルティ:2
■ [8957]東急リアル・エステート:8
■ [8960]ユナイテッド・アーバン:6
■ [8961]森トラスト総合リート:6
■ [8964]フロンティア:2
■ [8967]日本ロジスティクス:7
■ [8968]福岡リート:6
■ [8973]積水ハウスSI:18
■ [8977]阪急リート:12
■ [8979]スターツプロシード:7
■ [8984]大和ハウスリート:8
■ [3226]日本アコモデーションファンド:4
■ [3249]産業ファンド:3
■ [3269]アドバンス・レジデンス:6
■ [3282]コンフォリア・レジデンシャル:5
■ [3308]日本ヘルスケア投資法人:4
■ [9281]タカラレーベン・インフラ投資法人:3
■ [9282]いちごグリーンインフラ投資法人:3

海外リート:12.56%(-0.13%)

海外REITに関する個別の記事をご覧になりたい方はこちらから。

■ [1555]上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT):4130
■ [1590]iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産)290
■ [IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETF:1601
■ [IFGL]iシェアーズ 先進国(除く米国) 不動産 ETF:2136

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