アメリカのベタな投資適格債券に集中投資する[AGG]米国総合債券ETFから分配金。段々近づいて来ている利上げ局面は少し心配!? - 高配当株で配当金生活

アメリカのベタな投資適格債券に集中投資する[AGG]米国総合債券ETFから分配金。段々近づいて来ている利上げ局面は少し心配!?

今回の記事の話題と直接は関係ないのですが、最近はドイツ国債の利回りが荒れている事が話題となっていますよね。つい先日には10年国債の利回りがマイナスになってしまうのではないかと思われるほど買い進められていたのですが、ここに来てその反動が出て来ているのか一気に利回りが10年国債で1%近い水準まで急伸してしまっていますよね。

今回の記事でテーマとなる『アメリカの債券』はドイツ国債とは直接の関係はないものの、例えばアメリカの10年国債で見てみるとこの2ヶ月で0.5%程度利回りが上昇しています。つまりは、債券の価格が下落している訳なんですよね。今後、米国の利上げに伴いさらに利回りが上昇する事も予想されます。そうなると、債券の価格がさらに下落する訳なのでここから米債を買うのはちょっとためらってしまいますよね。

さて、今回はマネックス証券などで購入する事のできる米国上場の銘柄のうち、米国の投資適格債券に投資するETFである[AGG]iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF(以下[AGG]米国総合債券ETFとします。)から分配金をいただきましたので、ご紹介する事にしたいと思います。

[AGG]米国総合債券ETFのファンド概要:iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFは、米国投資適格債券市場全般を表す指数と同等水準の投資成果を目指しています。([AGG]米国総合債券ETFの公式ウェブサイトから引用)

さて、今回の記事でご紹介する[AGG]米国総合債券ETFは、米国のETF大手である『iシェアーズ』シリーズの『コア』商品の1つとなっています。この『コア』というのはポートフォリオのコアとしてほしいという願いが込められているようでありまして、実際に私自身も海外債券セクターのコア商品の1つとして投資しています。信託報酬も0.08%とタダみたいな水準でありまして、国内の債券系の商品は同社を見習ってほしいと思うばかりです。


※ 上記のチャートはisharesの公式ウェブサイトから引用

[AGG]米国総合債券ETF 過去1年間のチャート:記事の冒頭で述べたように、債券というものはその利回りが上昇すれば価格が下がってしまうものなんですよね。そういう状況にありますので、米国のベタな投資適格債券に投資する[AGG]米国総合債券ETFについても、長期金利が荒れ始めた4月末以降から株価は右肩下がりの傾向にあります。

ただ、下がっていると言ってもあくまで『債券』ですのでその下がり幅は控えめでありまして、直近の高値からの下落幅は3%程度に留まっていますね。株式であれば1日で3%下落する事も珍しくないですよね。このまったりとした値動きはさすが投資適格債券らしいのかなと思います。

[AGG]米国総合債券ETFから分配金をいただきました。

AGG 分配金

さて、今回は[AGG]米国総合債券ETFから1口あたり0.206341$分の分配金をいただきました。保有株数は564株でありまして、各種税金を差し引きしますと米ドルベースで受け取った金額は88.98$ということになりました。この記事を書いている段階での為替レートを掛け合わせますと、実際に受け取った金額は日本円換算で10,980円でした。なお、直近1年間の分配利回りは2.3%程度となっています。

AGG 分配金
※ 上記の表はisharesの公式ウェブサイトから引用

[AGG]米国総合債券ETF 過去の分配金の傾向:さて、毎月分配型のETFである[AGG]米国総合債券ETFのここ1年強の分配金の推移を見ておきたいと思います。基本的には債券の利金から分配が行われているこのETFは、当然ながら月ごとに多少の分配水準の差はあるものの、最近は1口=0.2$/月程度の分配水準で安定しているようですね。

1月単位で見ると安定しているように見える[AGG]米国総合債券ETFの分配は、当然ながら年単位で見ると大きく動いて来るのが通常です。これからは債券の利回り上昇が予想されているのですが、そういう局面になれば当然ながら分配金は増えるということになりますね。ただ、[AGG]米国総合債券ETFの株価自体も下がってしまいますので良い事ばかりという訳ではありませんけどね。

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