配当金生活のポートフォリオ(2014年2月末時点)今月はポートフォリオ組成以来初の大幅入れ替え。変動率自体は今月もまったりでした。 - 高配当株で配当金生活

配当金生活のポートフォリオ(2014年2月末時点)今月はポートフォリオ組成以来初の大幅入れ替え。変動率自体は今月もまったりでした。

配当金生活のポートフォリオの2014年2月のまとめ記事になります。まだ月末にはちょっと早いのですが、今月はコレから海外旅行をする事になっておりまして、月初すぐにポートフォリオのまとめを出す事が出来ません。ということで、少し早めではありますが、この時点で2月のまとめをしてしまいたいと思います。

さて、配当金生活のポートフォリオは2009年4月の組成以来長年『株式:債券:リート=35:35:30』の比率を保っていたんですけれども、居住用マンションを昨年購入した事により、不動産系の比率が高くなりすぎた事を懸念していたんですよね。

ただ、昨年の春以降、リートは相対的に軟調な値動きが続いていたため、なかなか売るチャンスがありませんでした。そのリートの株価は、今月2014年2月に入ってようやく堅調になって来た事から、2014年2月の下旬に初めてのポートフォリオ調整を行い、リートをドーンと売却しました。

調整したと言っても株式:債券:リート=36:36:28ですので、それほど調整したうちには入らないかもしれませんけれども、今後リートが大きく上昇する場面があれば、その都度2%ずつ保有割合を落として行き、最終的には『株式:債券:リート=40:40:20』を目指したいと思っています。金融資産のポートフォリオをここまで調整すれば、『株式:債券:リート+自宅用マンション=35:35:30』程度の比率になるためです。

さて、2014年2月も日経平均株価などの国内の株価指数は上に行ったり、下に行ったりと忙しい1ヶ月だったと思うのですが、私のポートフォリオは『上がったもの』『下がったもの』がウマくかみ合う形となりまして、全体としては先月比+1%強という推移になりました。

これで2013年9月以降、5ヶ月連続で月のポートフォリオ基準価額の変動が2%以内に収まったことになります。当然、+にもーにもブレる月は今後出てくるとは思うのですが、平時の値動きがまったりとしているというのはストレスが溜まらなくて良い事だと思うんですよね。毎日数%資産が変動すると、気が弱い私は胃の病気になってしまいそうです。

2014年2月のポートフォリオの基準価額はこうなりました。

今月のポートフォリオ基準価額:14,015(先月比:+1.36%)

基準価額推移

過去の基準価額一覧
■ 2014年1月末:13,827
■ 2013年12月末:13,911
■ 2013年11月末:13,833
■ 2013年10月末:13,633
■ 2013年9月末:13,565
■ 2013年8月末:13,064
■ 2013年7月末:13,345
■ 2013年6月末:13,288
■ 2013年5月末:13,512
■ 2013年4月末:13,761
■ 2013年3月末:13,321
■ 2013年2月末:12,575

基準価額はポートフォリオを組んだ2009年4月1日を10,000として計算しています。計算の仕方は投資信託と同じ、配当金は分配されたものとして生活費にまわしているため、再投資は行っていません。つまり、上の基準価額は分配金再投資をしない、元本自体の値動き変動ということになります。

参考:たっちゃんが投資・生活などでメインで使っている口座たち

■ 国内株:SBI証券
■ 海外株(米国株・米国ETF):マネックス証券
■ 国内債券(ほとんどが個人向け国債):野村證券
■ 海外債券:SMBC日興証券(生債券)とマネックス証券(ETF)
■ 日常の決済:三井住友銀行
■ ネット銀行:ジャパンネット銀行

ポートフォリオについては、毎月1回更新を行っておりまして、検索などで直接この記事にたどり着いた場合は最新の内容ではない場合がございます。記事のタイトルの日付が数ヶ月以上過去になっている場合は、最新のポートフォリオを改めてご確認いただければ幸いでございます。

国内株式:16.04%(+0.04%)

注:銘柄の後の数字は保有銘柄数の記号が入っている場合は、個人・法人両方とも保有していることを示し、法人・個人の順の株数となっております。

■ [2222]寿スピリッツ:100
■ [2411]ゲンダイエージェンシー:600
■ [2674]ハードオフコーポレーション:600
■ [2675]ダイナック:100
■ [2685]アダストリアHD:10
■ [2702]マクドナルド:300+100
■ [2729]JALUX:100+100
■ [2809]キユーピー:100
■ [2924]イフジ産業:450
■ [3002]グンゼ:1000
■ [3038]神戸物産:100
■ [3048]ビックカメラ:1+1
■ [3087]ドトール日レスHD:100
■ [3176]三洋貿易:200
■ [3313]ブックオフ:200+200
■ [3387]クリエイト・レストランツHD:100
■ [3817]SRAホールディングス:400
■ [3834]朝日ネット:1000
■ [4327]日本エス・エイチ・エル:200
■ [4502]武田薬品工業:200
■ [4528]小野薬品工業:100
■ [4568]第一三共:600
■ [4641]アルプス技研:200
■ [4665]ダスキン:100+300
■ [4705]クリップ:400
■ [4722]フューチャーアーキテクト:5
■ [6249]ゲームカードジョイコHD:100
■ [6257]藤商事:2
■ [6379]新興プランテック:400
■ [6757]OSGコーポレーション:700
■ [6889]オーデリック:100
■ [7421]カッパ・クリエイト:50+50
■ [7518]ネットワンシステムズ:300
■ [7550]ゼンショーHD:1000
■ [7615]京都きもの友禅:400
■ [7741]HOYA:100
■ [7751]キヤノン:300
■ [7861]東京リスマ:300
■ [8031]三井物産:400+200
■ [8096]兼松エレクトロニクス:400
■ [8119]三栄コーポ:1000
■ [8132]シナネン:1000
■ [8151]東陽テクニカ:200
■ [8153]モスフードサービス:100+100
■ [8179]ロイヤルHD:1000
■ [8200]リンガーハット:1000
■ [8267]イオン:100+100
■ [8898]センチュリー21ジャパン:100
■ [9021]西日本旅客鉃道:300
■ [9055]アルプス物流:300
■ [9201]日本航空:300
■ [9202]全日本空輸:1000+4000
■ [9432]NTT:400
■ [9436]沖縄セルラー:600
■ [9437]NTTドコモ:1200
■ [9505]北陸電力:300
■ [9513]電源開発:300
■ [9622]スペース:300
■ [9696]ウィザス:500
■ [9850]グルメ杵屋:1000
■ [9861]吉野家HD:100+100
■ [9887]松屋フーズ:100+100
■ [9934]因幡電機産業:100
■ [9936]王将フードサービス:100+100
■ [9945]プレナス:100+100

外国株式:19.97%(+1.21%)

■ [1681]上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング):620
■ [AEP]アメリカンエレクトリックパワー:117
■ [GSK]グラクソスミスクライン:95
■ [MO]アルトリアグループ:142
■ [SO]サザンカンパニー:119
■ [T]AT&T:195
■ [DVY]iシェアーズ好配当株式ETF
■ [JXI]iシェアーズグローバル公益事業ETF
■ [PFF]iシェアーズ米国優先株式ETF
■ [IXP]iシェアーズグローバル電気通信ETF

国内債券:15.72%(+1.01%)

■ 個人向け国債:2,940万円
■ 2年国債・10年国債:50万円
■ [8960]ユナイテッド・アーバン投資法人債:100万円
SBI証券で購入したイギリス系債券:140万円
SBI証券で購入したソフトバンク社債:100万円
SBI証券で購入したSBI債:300万円
住信SBIネット銀行劣後債:40万円

海外債券:20.28%(-0.15%)

■ [AGG]iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF
■ [LQD]iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債 ETF
■ [1677]上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型:360
■ [1566]上場インデックスファンド新興国債券:53
SBI証券で購入したブラジルレアル債:15,000レアル分
SMBC日興証券で購入したゼロクーポン債・国債など

国内REIT:16.90%(-1.98%)

■ [8951]日本ビルファンド:2
■ [8952]ジャパンリアルエステイト:2
■ [8953]日本リテールファンド:9
■ [8954]オリックス不動産:10
■ [8955]日本プライムリアルティ:5
■ [8957]東急リアル・エステート:15
■ [8958]グローバル・ワン:2
■ [8960]ユナイテッド・アーバン:11
■ [8961]森トラスト総合リート:2
■ [8964]フロンティア:4
■ [8967]日本ロジスティクス:8
■ [8968]福岡リート:2
■ [8973]積水ハウスSI:3
■ [8977]阪急リート:3
■ [8982]トップリート:3
■ [8984]大和不動産レジデンシャル:3
■ [8987]ジャパンエクセレント:10
■ [3226]日本アコモデーションファンド:3
■ [3227]MIDリート:5
■ [3234]森ヒルズリート:13
■ [3249]産業ファンド:2
■ [3263]大和ハウスリート:2
■ [3269]アドバンス・レジデンス:8
■ [3282]コンフォリア・レジデンシャル:3
■ [3285]野村不動産マスターファンド:7

海外リート:11.09%(-0.13%)

■ [1555]上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT):1740
■ [1590]iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産):36
■ [IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETF
■ [IFGL]iシェアーズ 先進国(除く米国) 不動産 ETF
■ [RWX]SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF

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